汇乎客户端

发掘更多的外汇知识

下载App
挑战21天交易笔记打卡

关于交易思路的一点浅见(仅作交流,欢迎指导)

雪刀浪子

牛人榜认证用户

关注Ta

写在前面的话:2019年的最后两天,很荣幸接到汇乎平台的邀约,写一篇关于个人交易思路的文字,由于元旦假期私事耽搁,作为一个中度拖延症的患者,我想我还可以抢救一下,于是决定今日奉上不知所云的文章。如果你能看懂,那是我的荣幸。如果看不懂,我想除了拖延症之外好像还有点别的毛病……作为一个不善于写文字的人,能够拼凑这么多,也是一种勇气。 

 其实,我一直认为自己算不上一个成功的交易者,自从遇到了一位交易大神,我的自信便卑微到尘埃之中。从业13年余,历经浮沉,经历过一月多倍的盈利,也经历过黑天鹅事件的爆仓,但正是这些,让我的交易之路有了更明晰的方向,也给了我不断向前的勇气。我从不羡慕那些短期动辄翻倍甚至几十倍的人,反而更加羡慕和看重那些细水长流,久战不衰的交易员。-

-------------------------------书归正文--------------------------

现在聊聊个人关于交易的一些看法: 交易之初我一直属于日内短线高频交易,成功率和盈利幅度由于频繁操作都会大受影响,不断的磨练之后,交易也相对成熟了一些,有了自己的交易系统。至于交易思路,其实还是交易系统给与的一些判断所形成的策略分析。近些年日内交易黄金为主,另外有几个直盘为辅助,大部分是日内波段,所以每天都会做策略分析,主要结合布林带、MACD和KD来综合考量。

dachshund

从上图可以看到,盘面从日线图到5分钟图各周期都有。大周期主要是以日线图分析为主,大周期走势主要来判断当天上行或下行的大致空间或者是趋势,做好大致判断,对于多空方向有个参考。中期图形(1和4小时图)主要用来分析判断日内多空具体方向及大致点位。根据四小时图具体走势,也可以判断近一两天内的具体方向走势以及可能会出现的波动。至于小周期(主要是15和30分钟图)则主要是日内短期的方向性走势,5分钟图形主要是用来观察较好的进出场点位。

对于各个指标的运用,每个人都有自己的用法。我这里主要分享下MACD和KD指标的个人用法,MACD由于比KD迟滞一些,它的变化要慢,KD指标相对更加灵敏,所以MACD的延续过程中,KD指标可能会有多空两种变化。在MACD和KD指标多空相悖的情形下,观察KD指标的变化及盘面价格的波动,如若价格波动小而指标波动大,则以MACD趋向为主,一旦两指标形成通向达成共振,则盘面走势可能会有启动。此时,根据短周期盘面走势,寻找更好介入点位。

dachshund

具体操作的话,主要是看大周期(日线图)走势,根据日线图指标结合K线组合形态做出日内会上涨还是下行的大概判断。如从上图看出,多头走势为主,K线小幅上行,走势虽然偏多,但有回踩的可能。KD指标高位超买且黏合死叉,即使没有大幅下跌,日内也有回踩动作的可能。MACD多头持续当中,柱体缓慢发散随时有回落的风险。所以在连续的上涨后,今日或近期会有回调的风险。这就是从上图(日线图)做出的大致预判。

dachshund

结合中期(如4小时图)图形来看多空的力度对比。至于入场点位的选择,更多是考虑价格形态多一些,结合指标的趋向性,比如两项指标形成共振,且盘面有一定的支撑或压力,就会入场。另一方面,比如经过一段时间的顺势后,指标有了疲态或者有反方向调整的需求,可能也会激进尝试,不会等待指标或者趋势明朗化再入场,所以,这方面从成功率上来说会有一定影响。具体来说,以上图为例,黄金在高位盘桓,再次上冲并未突破高点继而小幅回落,MACD柱体发散未破前方柱体高点,KD指标黏合死叉,此时,多头转弱,左侧交易者或者说激进交易者可以轻仓尝试做空,止损止盈相对要容易一些,止损设置在前高上方一两美金即可,止盈可参考下方支撑处(前方小高点及布林上轨重合处附近即可),盯盘的话可以取消止盈,采取手动即可。至于1小时图的运用,更多是用来修复4小时图过滤掉的波动,用来做补充参考。

dachshund

关于短期图形的运用,相对简单一些,但对于日内交易者可能会更重要一些。以15分钟图为例,从中期走势判断仍有下行的动能及空间,但根据目前走势,短期可能会有波动或者说有反弹的动作需求。KD指标超卖,MACD疲软,KD线下行迟滞,遭遇中轨支撑,都会有反弹的可能,能否下破走低,从而使得指标及走势的延续,就是短线关注的点。短线交易者可考虑高位空单止盈,场外观望,也可以持仓继续关注下探力度。甚至持仓观察多头反弹的力度,然后考虑是否要继续持仓。这个对于短线及中长线交易者都会有所帮助。至于30分钟图,也是对15分钟图的补充,你会根据30分钟图的走势,来判断是否仍有下探的可能。这个相比于4小时图,来的更加准确。不同的交易者,针对不同的交易周期,都会采取不同的交易方式。个人的看法便是,场外带着最安全,可以少赚,少动多看。 

---------------------关于止损止盈---------------------------

关于止损止盈的设置,每个人都有自己的方式或看法。我知道的高手,有的是固定止损额,比如5美金止损,还有10美金止损,还见过一个高手8美金止损1美金止盈,成功率能达到90%以上,不用怀疑或怒喷,这就是让我将自信低到尘埃里的高手,目前此人已经洗手退休了,刚入不惑之年。说这些,仅仅是想说明,无论止损多少,止损绝不可少! 

个人属于左侧交易比较激进些,没有明显的可参考前高压力或者前低的支撑为依据,一般会设置3-5美金的止损。如果仓位比较小或者是介入点位不太有利的话,会设置10美金的止损甚至更多一点,这个要结合自身承受力。如果你遭遇亏损,心态大乱,建议你尽快止损离场,关掉电脑休息。至于盈亏比一般是2:1或者3:1,通常如果盘面有波动的话,会提前离场。关于止盈我的态度是,止损要严厉,止盈可随意。盈利情况下可以少赚,不可回吐甚至由赢变亏,一旦利润回吐一半或者减少至三分之一,则尽快平仓离场。 

---------------------关于资金管理---------------------------

关于资金管理方面,持仓比例一般会控制在10%-15%,日内持仓最多到过30%。如果要隔夜的话,一般会降低持仓到10%以内,或者控制预付款比例在1000%以上(100倍杠杆)。交易心得,其实很简单,心里不确定的时候多看少动,持仓时心态不确定的时候要么平仓离场,要么设好止盈止损自动成交。按照每日策略交易,坚定的执行,成功率还是比较高的。交易不可随意,止损不要迟疑。

---------------------关于后市预测--------------------------

其实我很少做后市预测的,因为时间太久远,能力太一般,不敢看太远,也怕交易中多了太多期望,少了果断。既然汇乎邀请,那我就信口胡诌一回。

至于后市预测,我姑且说之,你姑妄听之。从目前黄金态势,中短期有回调需求,如若近期回踩1500获得强力支撑,不排除多头再次走高试探1535甚至与1550附近点位。反之,一旦有效下破1500关口,继续回调20美金的可能性还是很大。中期支撑可留心1480附近点位。近期仍以多头为主,谨防冲高回落的风险。单单从日线图看,1550也许会成为最近一两个月的极限高点,更大周期仍以多头为主,从月线图看2020年甚至有突破前高的机会。对于交易者来说,中短期操作足矣。黄金不会一贯而终,一路上行,类如近期多头走势,一旦空头发力,下跌将会在短期内完成。虽然大势仍以震荡偏多为主,对于稳健交易者,还是等待较大幅度回调以后寻找做多机会。简单来说,短线做多,快进快出。长线做多,不深幅回调,不入场。我的经验是,一旦你入场后,发现持仓盈利困难,那么可能你做错方向了。最好的方法就是,尽快找机会迅速离场。反向操作或者干脆场外观望另寻时机。

------------------写在最后,与君共勉-----------------

投资市场,一直都是个炼金炉。你可火中取栗,也可虎口拔牙,但你最好能管住自己的手,禁止起贪心和躁气。对市场多些敬畏,这也许才是我们的长久之道。

2020年的财门已然开启,愿君多盈利,少些暴脾气,阖家多欢喜,事事都如意!

149

12

128

打开App,查看更多讨论

相关推荐

陌人不故

想了解一下良好交易策略构建的思路有什么好处?

1 回答

愤怒的骡子

投身外汇资产管理,需要注意什么问题吗?

2 回答

撩汉大婶

小白求解外汇市场的利弊,有知道的吗?

2 回答

外汇老汉

国内外汇保证金现状是怎样的?

1 回答

苦涩诗人

阿联酋现在也有外汇监管牌照了吗?怎么样?

1 回答

打开汇乎App,查看更多精彩内容
App内打开