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怎么样才算具备了稳定盈利的能力?

老何

我前段时间一直在思考这个问题,做交易5年,然后就陷在了一个瓶颈期,很长时间一直找不到突破的方法,到现在终于有了一点收获,现在借着回答你这个问题,把自己之前的经历分享一下,希望能给各位交易者带来一些思路。其实之前我觉得达到稳定盈利应该就是技术好、资金充足、盈亏比漂亮,有一天我看到了一个价格形成的逻辑:投资者心态——>投资者行动——>价格变化——>K线形态。

根据这个逻辑链条来,我反思了一下,最终认为:研究技术分析的最高境界就是识别投资者心态,从而了解市场氛围,做出交易决策。听起来似乎很抽象,但是想一想自己每天做单的状态:当日线横盘一个月后,今天收盘创出新底了,这时候投资者的心态就会都认为完蛋了,要跌了,此时你要做的就是加入到逃跑队伍中去。

所以我这个唯技术论者开始了转变。结合心态,循序渐进,开始找寻自己的交易节奏。找到自己的交易节奏需要从这几个方面考虑:

第一步,分析你的交易时间和空间。例如时间、压力、环境等,列出适合自己的看盘时间、交易周期,力争为自己创造一个相对规律的,稳定的交易环境。同时确定自己的交易周期频率,主要关注货币等;

第二步,找到适合自己的交易模版。交易模版你可以理解位交易计划+交易依据。其中重要的就是交易依据,这也就是你通过学习和总结后,提炼出来的高胜率模式——试着找到市场最明显的心态点,然后形成你的一个交易模版。根据上一点中的交易时间定期制定模版、更新模版、执行模版;

第三步,实践,总结,优化。建议一开始通过模拟交易进行模版校正,不断进行实践和总结;

第四步,继续学习,优化或丰富模版。随着经验的增加和对行情认识的深刻,你必然会发现更多的“标准形态”、“高胜率形态”,把它们加入到交易模版中去,进一步丰富眼界,就能找到更多的交易机会。

回到题主的问题,稳定盈利的过程就是一个不断刷新自己认知的过程,想要达到这个状态需要人和、地利、天时。人和在这里是关键,就是上述所说要找到自己的交易节奏,研究出自己的交易策略;地利是外部环境吧,往大了说是整个中国的货币交易环境,该学习的学习(市场基本知识),该规避的规避(黑平台)。往小了说就是正确处理好交易与社交关系、亲缘关系;天时,我认为就是等待,不是每一个机会都必须抓住,而是要保证你的每一次出击都要有90%以上的准确率。我要说的就是这些,认为我说的对的请不要吝啬你的点赞呵呵~

dachshund

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最后编辑于  2020-08-31 14:01:18

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搭建

高中数学教师一枚,兼职做交易3年多了,本着爱数学爱逻辑分析的思想和历经学生折磨后刀枪不入的心态,我也算是能和稳定盈利沾上点边,前两年说实话,就是亏,没别的,'学费"也缴的不少了,因为这老婆还经常跟我吵架,说我一教师天天不搞正经的事情,还指望着我放假了能给学生补补课挣点钱,却整天玩交易,白瞎跟了我,没办法,本着对交易的热爱和教师这个天生就有时间优势的职业,我坚持了下来了,终于在后一年开始小步盈利,虽然偶尔也会因为批改作业和试卷错过一些交易行情或者热点时讯,但是我从来都不会感到惋惜,市场上的机会多了去了,没有人能做到抓住每一个交易机会,就算抓到了,也不一定能盈利,错过了就错过了,找到适合自己的才是有用的。总结一下我觉得实现稳定盈利需要具备的条件吧~

1.一定要有坚实的基础,我打小就喜欢数学,所以对于逻辑分析,画图看图这方面既有一定的优势也有一定的爱好,也就决定了我在交易中更喜欢运用技术指标来操作,看那些技术指标的分析图简直不要太爽好吗,没事儿自己也会画画图,每当自己实现盈利就会有一种巨大的成就感。如果底子薄弱或者刚入行,建议第一步就是打好自己的基础,多看书,具备了知识上的能力是实现稳定盈利的第一步,你看哪个成功的交易者没有过硬的技术能力呢。

2.逐渐形成自己的交易系统,一开始我也是迷迷糊糊,手里的分析师一大把,游离在各个喊单群里,没有形成一个属于自己的系统,不过后来,慢慢的学的东西积累起来了,“学费”缴的也差不多了,就开始琢磨着,交易系统这个大事。每天坚持复盘,从别人的交易系统中取精华去糟粕,添加进去自己的认知和思想,再通过实战不断的进行优化,就达到了我现在这种水平。当然我的系统也还是需要继续进行优化的,就是想表达的是,系统真的很重要很重要,我现在就像是找到了一条属于自己的路,在路上慢慢建设就对了,方向对了,还怕努力嘛。

3.强大的心态,其实不光是在交易中的压力,生活上也有很多压力,比如交易失败,怀疑自我,老婆还嫌我亏钱,整天骂我,两座大山压在头上,不过幸好我心态好,很快就能调整过来,看得开,大概也是心宽体胖吧,交易中的得失,我不会看的太重,要做的就是不要想太多,不要整没用的,亏了难道就不活了吗,亏了心情不好,只会影响下一次交易,恶性循环,最好的做法就是在这次亏损中找到失败原因,下次规避。交易的好了,心态自然好,老婆也更爱我,所有事情都能迎刃而解哈哈哈。

当然,我说的这些既有经验所得,也有对自己的要求,虽然现在小有盈利,还能略说一二,但自己在很多方面也都还有需要改进的地方,学海无涯,活到老学到老,在交易这条路上还有很多值得期待的东西,希望以上所说的也能给题主带来点帮助吧~

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最后编辑于  2020-08-31 17:21:00

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专占体育课的胡老师

各位汇友,好久不见,我是胡老师,感谢邀请回答问题。

这个是个好问题。

我本人做货币也有段时间了,白天教书,晚上盯盘,看盘,看书,不敢说将所有的指标研究的非常透彻,但大部分指标都是略有染指的,不论道氏也好,缠论也好,大道至简,而学习了这么多交易指标,学习了这么多形态K线,个人认为最重要的莫过于读得懂顺势,请各位汇友相信我,这一定不是一句空话,套话,顺势而为,这简单的四个字,每个交易者都知道,耳熟能详,但真正理解的有多少呢?虽然我交易了这么久,但我也很难保证自己能透彻的把握好这个度,不过这可能也是我在这个软件上边经常发东西的原始动力,只有分享才能进步,我个人认为这也是不断完善自我策略的过程,自我矫正的过程,鄙人私以为满足顺势需要解决三个问题:

1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易,有些人则看30分钟,有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。有些书上说:短周期应该服从长周期。而我现在觉得,这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:你必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。以我自己为例,我的趋势判断周期是日线,周线作为辅助,具体出入场点位结合60分钟K线。

2、确定你的趋势判断方法。进行判断,就得有具体的方法依据,而不能拍脑袋。也就是:趋势逆转的判断依据是什么?只要这个判断依据没有成立,则目前的趋势仍延续。这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据,以前也研究技术指标,现在则不甚关注。对于趋势,有三个基本理念需要强调,也就是说:新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的,而非一条直线。由此,基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,由此,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。

3、针对不同的趋势状态,明确你的应对策略,也就是操作层面的如何“顺”势。趋势有两种状态:趋势行情(多头或空头)、盘整行情。我现在的主要策略是:我重点操作趋势行情,回避消息行情,如非农、美联储会议、EIA数值公布等等。对于汇市,跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作,我越来越倾向于,我应该尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。

以上纯粹一些个人见解,如果有不同意见的,也欢迎各位汇友一起留言讨论。

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最后编辑于  2020-08-31 16:46:47

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君昊

炒货币7年,从亏损30万,到现在能够稳定盈利(起码没有大亏),我觉得我还是有点资格回答这个问题的。

我是开始毕业的时候就跟着实习公司的师兄做了,一开始我都是跟着他做,他也没有坑我,都让我做小仓,但是后面因为有点盈利了,以为自己长本事了禁不住诱惑就开始自己单独做,就一次,自己单独做的第一次,1万本金爆了。

后来从那个公司出来之后,开始老老实实地找工作,也是听了家里人的劝,不敢再碰这玩意,以前亏的就当是买个教训吧。但是因为大学不是很好,工作也没什么起色,但是一年之后得到领导赏识给涨工资,也有了点积蓄,加上父母的资助打算买房子了。
但是后来看到那个师兄在朋友圈发了货币相关的广告,人家当时已经在一线城市买房结婚了,就开始又心动了,但是当时手上拿着父母的钱也不敢动,就用自己为数不多的积蓄,一点点慢慢地往里投,都是做一两千美金的小账户,爆了无数个……最后自己的积蓄败完了,还用了2张信用卡,继续爆,继续搬砖还钱。

就这样持续了2.3年,开始自己挣外快了,也有点小收入了,父母开始催婚买房,本以为日子能好过一点,谁知道才是悲剧的开始。那时候进去了20多万,把自己娶媳妇的钱也给赔进去了,不仅如此,身体还变差了,还跟女朋友闹别扭(在此我要特别感谢我女朋友当时对我的不离不弃,感谢不分手之恩),就是你所能想到的人生的绝望都在那个时候集中爆发了。后面,我辞职了,认认真真地想了2个月,真的是一直在思考这个事,为什么一直大亏?这个行业还值不值得我继续做?再给我一次机会,我还能不能扳回来?我要怎样才能扳回来?甚至那2个月里,我去找我那个师兄待了一个星期,真真1整个星期都呆着,当时我不做单,就看他做,我发现他做单就2点:不轻易下单,不重仓。

后来回去之后我仔细琢磨这两点,我开始再次入户,毕竟摸爬滚打这几年,该有的技术也有了,盘感也是有的,就是缺方法和指导。当时入了1手美金,只搞黄金,每天能赚1000美金,赚到就收手;如果有时候赚不到1000美金,能赚一点那我也收手。就这样,当时我一个月就已经能做到稳定盈利了,基本一个月可以赚2万美金。

所以你说真的需要什么能力吗?我个人觉得不尽然,一方面你要找出自己的原因,如果你身边也有做货币成功的人,一定要多多走近他们,别老听网上那些方法论瞎逼逼,往往你以为需要很强的能力,其实可能就只是管理好自己的仓位和止损这么简单。还有就是心态,这几年我感受最深的就是家人的质疑,还有自己落魄时,如果你真的需要借钱去炒货币,你是否能拉下脸,是否能承受这样的压力?当然了,如果这些你都能承受,那风雨过后一定就是彩虹。

PS:我并不主张让大家借钱炒货币!

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最后编辑于  2020-08-31 17:26:20

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邵悦华

这个问题看似简单,但真要仔细说清楚又不是那么容易,很多网友给出了很用心的回复,但确实一千个人眼里,有一千个哈姆雷特,没有绝对的对与错,只是大家都根据自己的交易经验和经历各自得出的感悟。很多经验丰富的网友有提到一个很重要的关键:拥有正向收益的交易系统。我也非常认同这个观点,因为只有拥有正向收益的交易系统,才有资格谈资金管理,磨砺锻炼自己的交易心态。如果没有正收益系统,你资金管理再好,心态再好,也是徒劳的。我目前对于稳定盈利能力的理解:在任何的市场环境里,沿用一套规则相对明确的投资方法,严格执行止损,并能够达到高效的盈利能力。今天分享即将出版的新书里关于稳定盈利这部分的内容。

​一.常见的交易绩效情形

在我们多年培训实践中,不少学员都不约而同的提出了一个问题——何为真正的稳定盈利?

首先,我们来看四种情形,大家通过自己的思考判断是否为真正的稳定盈利。

情形一:某交易者3月满仓买入黄金,大涨5个交易日,一周的收益达到50%。

情形二:某交易者一年凭借一波单边行情,顺势盈利加仓,盈利10倍。

情形三:某交易者通过轻仓的方式,交易5年盈利10%。

情形四:某交易者连续7年买入黄金,7年平均年化收益达到30%以上。

对于以上四种情况,不同的交易者有不同的理解。但以上任何一种情形都并不代表交易者具有稳定盈利的能力。

情形一可能是交易者运气较好,且仅为一次交易、时间较短,无法判定交易者具有稳定盈利的能力;

情形二凭借一波单边走势,浮盈加仓最终盈利10倍,只能说明该交易者在趋势行情中具有较强的获利能力,并未反应出交易者在非趋势走势中的防守能力,且一年时间相对较短;

情形三为投资者5年盈利10%,该收益较低,甚至无法和国内理财产品相提并论,也不能体现出交易者的稳定盈利能力;

对于情形四,可能大家出现的分歧较大。不少投资者会认为“7年的时间足够长,且年均收益高达30%”,在时间和收益率上均能满足稳定盈利的要求。在正式回答这个问题之前,请大家观察黄金2005年到2011年黄金走势图。


如图所示,7年时间中,除2008年年末黄金价格持平于年初价格外,其余的6年年末的黄金价格均大幅高于年初价格。

只要一位交易者年初看涨黄金并买入持有到年末最后的一天才卖出,中间过程不盯盘不管理头寸。2005年至2011年七年的综合收益非常可观。

但如果在2012年,这位交易者仍旧使用之前的交易策略,在接下去的几年里我们看到黄金的下跌幅度还是非常大的,可能就会造成很大的资金回撤,甚至是爆仓。

从上面我们的表述可以看出,即使连续7年买入黄金,7年平均年化收益达到30%以上也不代表着具有稳定盈利的交易能力。

因为稳定盈利能力不仅要从时间、收益结果上定义,还需要从获取收益的方法上、规则系统上定义。

二.稳定盈利的标准

什么才是真正的稳定盈利呢?我们认为可从四个标准来定义。

01投资方法适合任何市场环境(顺境收益/逆境稳定)。

上文我们列举的例子中,虽然情形二和情形四的交易收益均较高,但从描述的信息中我们无法看到交易者的投资方法。

所以,我们才得出了以上的结论——情形二和情形四的交易者不一定具有真正稳定盈利的能力。

对每一位交易者来说,善于使用的投资方法一定是独特的,或者说更适合某一类市场走势。趋势行情与震荡行情、波幅大小均交替出现、不断变化。

交易者使用的交易方法需要能够很好地适应任何市场环境,“很好地适应任何环境”并不是说交易者的投资方法在任何市场环境中都能取得大幅的盈利。

而是指当市场环境与投资方法较为匹配时,能够高效的获取收益;当市场环境与投资方法不匹配时,投资方法具有较强的抗风险能力,能够保持相对较稳定的交易绩效,不会出现资金的大幅回撤,即投资方法攻防兼备。

02有较为明确的交易规则。

交易的一大禁忌就是凭感觉交易,凭感觉盘感交易代表着没有交易规则,也即代表着交易者没有成熟的交易系统。

真正的稳定盈利一定是建立在成熟的交易系统基础之上,成熟的交易系统的典型特征就是具有严格明确的一致性投资规则。

只有在一致性投资规则下取得的持续稳定盈利能力才具备可持续的正向期望,因为交易规则是确定的,能够一直延续正收益值,不掺杂任何随机交易下的不确定性成分收益。同时,一致性的投资规则也代表着交易盈利的可复制性。

03有严格的止损,没有系统性风险。

风险控制是稳定盈利的前提和基础,没有强大的风险控制能力,即使较长时期的稳定盈利也可能在一次或少数次的特殊情况下导致大幅亏损或者爆仓出局。

如没有止损,通过扛单的方式提高胜率和收益,当出现反向单边趋势时,一次就可能让交易者爆仓出局,这就是系统性风险。

稳定盈利背后的交易系统必须有严格的止损,每笔交易之前风险就能够确定,并且在每一笔微观止损下整体的风险也能够控制,通过止损和仓位控制规避系统性风险,从而使交易者具备长期在市场中生存和发展的能力,能够有效保护本金和收益,避免出现幅度相对较大的回撤。

04效率高、收益可观。

具备前面三条还不能称为真正的稳定盈利,真正的稳定盈利必然要落脚于利润和收益。

在坚持我们之前三点的前提下,能够使用具有一致性交易规则、有严格止损、方法适合任何市场环境的交易方法,在长期的交易中能够相对高效的获取到可观的收益,实现财富的可持续、稳定的增长才是真正的稳定盈利。

真正的稳定盈利是能力是交易学习者的向往和目标,也是交易生涯的基石。

我们从四个方面阐述了“何为真正的稳定盈利”,大家可比对以上四条分析当前自己是否具有真正的稳定盈利能力。

如果还有欠缺,应有针对性的查漏补缺,予以完善交易系统,早日步入持续盈利之路。

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最后编辑于  2020-09-03 12:24:49

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内涵段子TV

感谢都教授的邀请。这个问题已经看到了一段时间了,但是这个问题问得太大了,我构思了很久都觉得不够好,尽量从大的几个方面回答吧。

第一,正期望收益交易系统。很多人说你这上来就是王炸开局吗?有一个正期望收益交易系统不就完事了吗,也不需要啥了啊。但是真正懂交易的都明白,这其实只是交易可能走向稳定盈利的第一步,后面我再说更难的环节。一个交易系统包括三要素:入场规则,出场规则,资金管理。那么什么是正期望收益交易系统呢?就是你构建的交易系统能在至少五年以上的历史回测数据中站的住脚,能实现盈利并且回撤可控的基础上的。一般来说,基于趋势跟踪的交易系统最为有效。

第二,足够的市场经历。有了一个正期望收益的系统后,还是远远不够的,还需要安安静静的执行这套系统一段时间来经历市场。人类有一个很大的缺点就是会过高的评估自己的能力,这是个人英雄的一种本能,在交易也是一样,因为觉得自己懂得很多了就会开始狂妄,而一旦被市场教育后,这种狂妄又很有可能被极端的打击成绝望。所以我们只能小心翼翼安安静静的执行这套系统来增加我们的经历,这期间我们会对系统微调,修改,这都是很正常的事情,但是,难点在于一旦进入过度优化期望找到“完美”系统时,又可能永远达不到稳定盈利,这一点的把控,相当的难,只能多经历然后去感悟,看透自己交易系统的本质,才能更进一步。

第三,在系统处于不利期时耐得住寂寞,扛得住诱惑。通过第二步的晋级,终于极端行情也经历了,系统打造的也不会再有改动了,这样就可以了吗?还不够。任何一套交易系统都有其不利期,趋势交易系统怕震荡行情,震荡系统怕趋势行情,这是一定的。如果你非要说趋势时你用趋势系统,震荡时用震荡系统,那么我无话可说,因为抱有这种想法的人,连第一步还没有进入。在系统遭遇不利期时内心会非常折磨,不停的止损,反复的磨损,尤其这是身边有的别人正在疯狂崛起时,对交易者内心的冲击太大了,一般人根本无法承受,很容易对自己的系统产生怀疑,一旦怀疑了就总想做点什么,修改系统,再次优化,一旦这么做了,那前面的努力全都白费了,就又回到了没有系统,没有一致性的交易了。

最后一点,顶级认知。这一点是达到交易金字塔上层的终极门槛,无论市场发生什么,你赚了,你亏了,你盈利翻倍了,你大幅回撤了,你都觉得是再正常不过的事了,因为你知道你的系统本就该如此,出现这样的事情就像人需要吃饭喝水一样,很多人把这个叫做心态顶级,我觉得不准确,因为这个心态没什么关系,到了这里就是一种本能了,不喝水你就知道会渴死,不吃饭你就知道会饿死,我心态好就可以不吃不喝吗,当把自己的交易系统理解到一种本能,该什么样就什么样,无论市场发生什么,都觉得是正常的,并且觉得是可控的,在本就不该属于我赚钱的行情里有我的风控少亏,而该我赚钱的时候完全是一种理所应当,这,就是认知的顶级。

关于交易该如何稳定盈利的细节太多了,我只能说一些大的方面,而现在市场上交易的人差不多至少七成还没有正期望收益的交易系统呢,这时谈稳定盈利就好像一个五岁的孩童烦忧到底该上清华还是北大一样幼稚,交易,需要一段很长的路要走。

题主对这个回答满意吗?

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最后编辑于  2020-08-31 22:21:33

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郭型雄

这个问题可以分为两部分来说,第一层是按照框架的意识形态来说,在这个框架里面去解决你的交易认知问题以及所需要掌握的必备基础知识

重点做到如下

一:对所交易品种的规格了解,这里面涉及到保证金、点值以及爆仓比等基础了解知识。

二:了解所做品种的属性,什么样的行情在大概率上会出现什么样的走势,其中包括如K线形态的了解,市场消息的走势预判等方面知识。

三:就是老生常谈的交易陷阱问题,在一些会麻痹你思想大意的盈利操作上一定要做到舍弃,知道有些交易禁区是一定不能触碰的,比如交易需要设置止损、切勿重仓交易、严格的资金管理等

四:交易的时候是需要一些交易技巧的,如在支撑位设置止损的时候可以在原先的基础上加大一点止损空间,在百分之六七十的概率里是可以很好地博个反转的。

在框架意义里面再去深度的做好另一个层面

首先需要的是切身体会市场,不断找到适合自己的交易方法。毕竟表面意识形态里面懂的再多没有经历过都犹如纸上谈兵,只有在跟市场博弈的过程中有了更深的内心总结进步才可以算是自己的东西,深入到你的血液里面你才不会犯市场上的交易大忌。

如上一整套的拳法打完以后你的交易经验、认知、以及心理的抗压能力一定是更优秀的,后续再逐渐建立自己的交易系统,并持之以恒的不断优化完善,届时才算是有了一个相对稳定盈利的能力,也就是题主所提的问题,

最后再说一点,真正的交易寿星从来不觉得自己对于交易的理解完全通透,还是要抱着谦卑的心态继续深耕这个市场。所以祝福各位,加油。

​各位看官如果你们对我的回答有兴趣​欢迎关注我的汇乎号,我会每周定期回答一些行业相关问题,不求最专业,但求最真实。​​​​​

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最后编辑于  2020-09-09 00:12:11

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麻爪工学院首席瞌睡家

谢谢声工厂的邀请。很多朋友看到这个问题都会头大,我也是想了好久,毕竟我自己也没有实现稳定盈利嘛。但是我可以肯定的是稳定盈利的评判标准,稳定盈利并非是要你每天都有盈利,而是指你在某一段时间内交易若干次之后,总体盈利超过总体亏损,你就可以宣称自己在这一段时间内实现了稳定盈利,而同时我也认为,稳定盈利只是过去式,即使你在二十年的时间内保持了稳定盈利,也不能保证你第二十一年也同样会盈利。​

例如你已经保持了二十天的稳定盈利,但是复盘的时候却发现做单没有任何规律,也想不起任何依据,那你这二十天不叫稳定盈利,叫运气超好。交易者盈利一段时间之后,一定要有自知之明,是靠运气盈利,还是靠实力盈利,或者是大力出奇迹,十单亏损,一单全部挽回。靠运气实现的所谓稳定盈利,早晚还要靠运气亏回去。

​于是还需要有一些​细化的标准。我认为稳定盈利最重要是依靠稳定的系统盈利,包括稳定的出入场信号、稳定的仓位管理、稳定的交易心理过程,如此交易,无论你下多少单,你的依据和操作都是稳定的,有规律可循的,最终你的交易盈利才能成的上是稳定的;其次还要有一个稳定的市场时机选择,你是选择激烈的消息性市场,还是选择相对可靠的避险性市场,你是做外汇对,还是做重金属、股市期指,都要稳定下来,至少我还没有听说过哪个成功的交易者会在不同的市场中随意选择;再有就是要有稳定的策略,交易策略指的是你做长线还是短线,偏重仓还是轻仓,你要做突破还是反弹等等,交易策略只是相对稳定,可以进化和更换,但是也不允许随意选择,你必须在一定的时间内保持一定的策略。

我们追求稳定盈利,最核心的意义就在于找到一种稳定的可以复制的方法,能够在过去、现在、未来持续化的复制性操作中,规避和降低市场交易风险,从而实现可控的盈利。市场风险是无法预测和控制的,是变幻莫测的,但是我们至少可以让我们自己的交易行为系统化、可控化,所谓以不变应万变,那么稳定盈利就是可以实现的。如果连我们自己的交易过程都是神鬼莫测,想一出是一出的,那么做交易在承担市场风险的同时,还要承担我们的操作风险,双重风险之下,稳定盈利就只能是白日做梦。

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最后编辑于  2020-09-08 12:29:16

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宁波铁头娃

还是看场景吧,你要是做投机交易博差价,那稳定盈利就不要想了,除非你是交易天才,这些人属于幸存者偏差,概率极端的低。如果投资股票,分享公司业绩壮大的果实,那还是有希望的。

这方面盈利就是所谓的价值投资了,巴菲特就是膜拜的众神了。实际上,巴老爷子之外,还是有很多人靠着价值投资收获暴利的。

就拿国内的商业大佬来说吧,段永平肯定是不能被忽略的。

段永平给中国带来了小霸王,随后他又创了步步高,退居幕后之后,很多人还觉得VIVO和OPPO也是他在控制。

做实业这方面的天赋移植到投资领域也是顺风顺水,2002年,美国互联网泡沫时期,段永平果断出手买入350多万股网易的股票,平均成本不到1美元/股。早几年,段永平就一直在评价苹果的股票,他也透露自己也是苹果股东。可以看看现在网易和苹果的股价,这收益绝对稳定。

实际上,跟随上市公司成长,以长线思维持有股票,稳定盈利真的不是很难,即便在A股这个价投似乎失效的场所里。

中国制造的标杆企业美的集团,它在13年9月份上市,7年至今股价涨了17.6倍,复合年化收益高达1.5倍。

dachshund

那到底是什么能力促使段永平的成功呢?巧合的是,段永平还真分享了他的投资心得。

对于公司的评估上,我不太懂估值,我只是努力去想如果我的钱投在某家公司的话,10年后会如何。你要一直这么想,你大概也就有答案了。

在段永平眼里,稳定盈利就等同慢慢变富。他说:投资开始的越早越好,不要想着马上赚大钱,一定要记得老巴那句话,慢慢地变富。

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最后编辑于  2020-09-04 11:25:53

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金融长工

  本人88年的,湖南大学金融系毕业,现在是宁乡某银行副行长。读书的时候家里穷,每一分钱都要精打细算,所以对理财方面比较感兴趣,也得亏学校老师与同学帮助,让我在理财方面有所精进,加上自己运气比较好,混的相对来说还算凑合。虽然我不是职业交易员但我平时的开支都是以交易来维持,大概有七八年了吧,工作之余的钱全部用去其他投资或者储蓄。。所以我还是可以来聊一聊这个话题。

  做交易最重要的还是耐心吧,要学会忍耐。曾今带我入坑的朋友(某金融机构投资经理),本来很厉害的一个人,最后还是输个了人性,疯狂买卖完全入魔,最后把家里三栋房子给赔了进去。我基本每周交易不超过两次,看准时机再出手,哪怕是错的也无所谓,买个教训呗。

有了这个大前提你就要琢磨自己的交易系统和执行准则了。按我的标准是,确定交易目标,锁定交易品种,筹备交易策略,轻仓实践或者模拟盘实践,最后规范执行规则。细节我就不阐述了,每个人都有自己的想法,这些就是框框架架,但按这路子走准没错,不是野路子!核心还是根据自身水平去给这些标准填充内容,平时还是要多学习,多跟大神交流,光看书看视频没用的。

  特此申明下,我的稳定盈利也不是每次出手必中,我有一两个月还是亏的裤衩子不剩的,没少挨自家媳妇唠叨,但全年下来还是算稳定盈利,差不多平摊下来月化2%-4%,至于想打听我的本金多少,我只能说,想要外汇赚钱还是要高投入,没钱建议别玩。

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最后编辑于  2020-08-31 16:58:52

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一先

稳定盈利对于我来说,应该算是一个目标,尽管离这个目标还挺远的,我也相信这是所有交易者的目标。两年前开始交易时,就知道稳定盈利对于交易员来说,是一个多么让人荣耀的事,只要是听说谁谁谁能稳定盈利,或者是谁谁谁已经稳定盈利几年了,就会去看他写的内容,希望能从中吸取到有用的东西。又或者网上有谁的课程,然后听说这位仁兄稳定盈利六七年了,就会花个几十上百块钱去买他的课程,我相信这样的经历,大家都有过,但是这两年多以来,随着对外汇行业的认知不断的加深,稳定盈利对于我而言,似乎不再是那么的有吸引力了,或者说不再那么神秘。但是这并不妨碍我仍然把稳定盈利作为目标。

作为一个才交易了两年多的“交易新人”,肯定不能和其他在座的,交易了这么多年的“老鸟”相比,你们在对交易的认知上,肯定比我要强得多,我也只能从我的角度,来讲一讲我对稳定盈利的看法。

在我看来,稳定盈利是和能稳定盈利的EA是一样的,他是一段时间的产物,没有一直能稳定盈利的交易系统,因为我们做交易,更多的是去“猜测”未来行情,我们的“猜测”越靠近未来行情,那么我们就会盈利,反之亦然。要达到这个条件,首先我们就要有一套完善的交易系统,这套系统至少是经过了时间的检验的,就比如我,还在不断的完善自己的交易系统,因为随着你对交易认知的加深,之前交易系统中一些东西可能会有更简单的方式解决,这就是我要说的下一个能力。那就是学习和改进能力。

这一点我认为是很重要的,甚至比能够稳定盈利本身更重要,因为我上面说,没有一直稳定盈利的存在,那么既然在改变,就要有相应的改进能力,这其实也需要对交易有一个更加深刻的认识。那么第三个,我认为就是认知。

认知这个东西在我看来,感觉有点魔幻,或者说玄幻,因为这个东西没有一个具体的衡量标准,你说你对交易的认知已经在60%了,但别人看不出来,就算是在交谈中,你所说的东西,“认知等级”比你低的人也看不出来啊。再比如说这个顿悟,经常看到汇乎上有人说顿悟了,他这个顿悟了个啥?这或许就是认知差距。

但是认知这个东西,有没有具现化呢?有,前几个月在完善交易系统的时候,突然发现自己做的一些单子,或者没进场,但是认为是进场点的地方,事后都证明这是对的,于是我就想,这背后资本的流动是怎么样的?为什么价格回到了这个点,其他的投资者是怎么想的,虽然现在也没有完全搞清楚,但是去想这个问题,并且结合实际的时候,发现,之后自己的做的单,准确率有了提高。甚至于之前黄金有一单1900进场,2003出场,后面自己就会感觉,对交易的认知,和之前真的又不一样的了,回想起交易之初,快进快出,有一点亏损就平仓,到现在一单持有一周的时间,甚至于你的交易信心都被激发出来了,这可能就是认知带来的改变。

以上就是我对稳定盈利的一些看法,不成熟的看法,总结就是,有一套交易系统,有学习能力和改进能力,对交易的认知在不断加深,至于大家说的心态,其实我认为,心态问题是处决于交易者的执行力,执行不同会产生不同的结果,也会产生不同的心态。当然,这一切都只是我这个才交易了两年多的人的一点想法,欢迎大家指正。也希望有更多同道能一起探讨。

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最后编辑于  2020-08-31 17:25:03

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中短线交易

如何判断一个交易者是否具备了稳定盈利的能力,个人认为,应该从以下几个方面入手。

第一,稳定盈利的时长。

在交易员很多招聘的启事中一般都会要求交易员提供两年内连续不断的交割记录,从企业的角度上来考量的话,稳定盈利的时长也是第一个能反应交易员是否具备了这种能力的条件。股票市场因为只能做多,不能做空,所以提现稳定盈利或者想实现很好的盈利,需要行情的配合,特别是牛市行情,但是这种行情一般机会都是比较少的,外汇市场则不一样,多空机制的存在,让交易充满了更多的机会。而且无论是牛市还是熊市,哪怕是震荡市,都能够给交易员提供很好的交易机会,所以如果能够在外汇市场稳定盈利两年以上,确实也可以看出一个交易员的交易水平。

第二,交易系统是否完善。

只有完善闭合的交易系统,才是实现盈利的先天性条件。一套交易系统,一般基础的都会涵盖出入场点位,以及风控和资金管理几个方面。交易都是有缺陷的,不要追求最低点买入,最高点卖出。能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分,你就是成功的。了解了这一部分,市场的随机波动对你的影响就会变小很多,你可以专注属于你的盈利部分,不去关注那些更有利于你但是却无法把握的机会,下单会更果断。

第三,执行力。

我们做外汇的目的是为了赚钱,而不是为了寻找刺激或是证明什么,其它都不重要,只有账户赚钱才是我们真正也是唯一的目的。要想达到这个目的,寻找或是构建稳定盈利的系统,然后坚定不移地执行这个系统的所有信号就行了。系统信号的执行力在外汇交易过程中是非常重要也是非常困难的一个环节。没有任何一个系统都够完美到在市场中百战百胜,系统发出错误信号的概率不会太低,所以要想最终能跑到胜利的终点,就必须加强对系统信号的执行力。即使在系统连续发出多次错误信号的时候依然坚决执行接下来的每一个信号,这才能达到最终的成功。

第四,心态管理。

具备外汇交易的良好心态只有在正确客观认识市场、理解市场者,才有资格谈心态,只有深刻理解了市场的本质,输赢都是必然、应该、恩赐,才可能谈及交易者的心态,才有可能实施自我心态的管理。

一次成功的交易的因素包括全面的基本面分析,精确的技术分析,或者是好运气,但持续的成功交易就需要稳定的心态了。有人说:交易是70%的心态,30%的技术。个成熟的交易者更应该关注到锻炼自己稳定的心态上,而不是单单追求技术面的进步,当然技术面的进步也很重要,但稳定的心态才能让技术分析发挥出应有的长处。

总之,稳定盈利,不是单方面的超长发挥,而是不要存在短板。只有这样才有可能具备实现稳定盈利的能力。

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最后编辑于  2020-09-01 14:27:55

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一只大鹅

从2013年进入汇市,细细数来已经过来了7个年头!记得当年进入汇市的时候,我还是一个刚毕业,到处找工作,到处碰壁的小愣头青。一个只有专科文凭加之一个超比冷门专业(化学生物学),毕业就等于失业毫不夸张。前期找工作还是满怀希望,久而久之对职业要求越来越低,最后成了给钱就去的状态,无奈之下我还是去了一家化工厂做最基本操作工,月薪2300,还得三班倒!

偶然的一个晚上被同学拉进了一个喊单QQ群(记得很清楚,叫做磅美淘金),里面每天晒着各种盈利的单,全身屌丝的我怎么能抗住这样的诱惑,果断找了我同学开了户,前三单稳步盈利,我的胆子更加大了,找了亲戚朋友借了2万多,全仓进入,结果大家应该都能想到。。。。

在当时情况下面对这样的亏损,打击是绝望的,基本一年不吃不喝都很难还清债务。但是我还是不甘心,又加了各种QQ群,问了各种盈利的大佬(后面才知道,正真的大佬才不会理我,能理我的基本不是业务员就是喊单分析师),不过这种形式确实学到了很多东西,在做交易的时候也不会那么冲动了,几个月下来还赚了一个自己的生活费。

但是好景不长,在2015年,瑞士银行宣布取消已实施逾3年的瑞郎兑欧元汇率上限准,我的多个单子瞬间没了。这次打击让我明白了资本市场的无情,之前2年所有的盈余基本都没了,为了生存,我这一年离开了汇市,去一家公司做业务员。

只要是在汇市尝过甜头的,基本很难再离开汇市了,也很难静下心在其他行业拿着每月固定的工资。所以我又进入了汇市,赶上今年疫情,加之更加理性的交易和对基本面信息稳狠的把握,今年算是小有成就。

上面讲了很多,好像和题主的提问时候没有多大关系,其实我只想表达一点,这个提问本身就是一个伪命题,全世界没有一个人敢讲,我具备了稳定盈利的能力,如果真这样,那么世界上不可能只有一个巴菲特。

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最后编辑于  2020-08-31 17:01:02

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老衲法号秃驴

dachshund

我认为稳定盈利是就是总结为以上的3点。好的系统,引导好的执行,好的执行带来好的结果,好的结果带来好的心情,好的心情反过来又会促进执行。这三点的基本就是首先要形成一个好的交易系统,但这不是一朝一夕的事情,所以在这个过程中必须要保持良好的心态和强有力的执行,才能逐步完善自己的交易系统。

交易系统因为每个人的都不一样我就不展开细说了,只要一开始的方向是对的,剩下的都是时间的问题。然后说一下执行过程中我自己践行的三个要点:轻仓、顺势、等待。轻仓止损,保命大法,这里的关键就是先扭转自己的交易心态,再执行,如果还有赌、一夜暴富的心态,那就得彻底戒断;顺势而为,摸清楚市场的趋势,然后坚定在同等周期中执行,不要换来换去;等待,每一笔的盈利都是等待而来的,这时候就是宁愿错过不要做错。

然后我再谈一点题外话吧。最近在汇乎看到很多问题和回答都是“大道至简”。这个是没错的,等你达到稳定盈利的状态,肯定就是用的最简单的办法。但是在你没有做到之前,我个人认为是积累,积累的意思就是做加法。因为这个时候还处于探寻的阶段,如果你的认知没有达到一定的程度,那是没有办法做减法的,“大道至简”也就无从说起。任何事情都是从零开始——做加法——成体系——做减法。

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最后编辑于  2020-08-31 10:37:16

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龙湘云

如果能够建立建立稳定盈利的交易系统,那应该就是具备了稳定盈利的能力和条件了吧!如果有这样一个系统,哪怕是小白散户也一定是能够做到稳定盈利的。

如何搭建这样的系统?我简单总结为以下几点:
1. 首先要清楚你对稳定盈利的认知和理解,然后制定一个盈利目标;
2. 建立目标后,通过你的认知和经验,明白你想要做到一个什么样的行情;
3. 还有就是对趋势的理解。有的行情就是一种市场推动,在这种行情里面你总是能盈利,这就是稳定的交易所需要把握的风口,不是那种天天短线做来做去的机会,这里面的风险敞口完全不同,也不可一概而论,没有任何看不起短线的意思,而是说真正稳赢的机会肯定不在这里。
4. 制定符合自己交易习惯的一套规则。最直接的就是进场方式,止损方式,如何堆积仓位的方式,这里需要纠正一下的就是好的进场和止损绝对不是致胜的法宝,而仅仅是交易的最基本条件。
所以稳定的较系统一定是先明确目标,然后确定进场和止损(这是前提条件,不是获利条件),然后寻找机会去加仓(这是获利的必要条件)

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最后编辑于  2020-08-31 18:08:27

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姚胖说.

成熟的交易者,进出持仓象喝水呼吸一样自如稳定,

赢不喜亏不忧,仓位调配轻重自如,有小亏但胜率很高,

偶有中亏但绝无大亏,曲线斜率稳定上杨偶有正加速。

交易是一个风险管理的游戏,要勇于搏击而又进退有据,

风险管理主动性强,不是考虑盈利可能性,

而是怎么做到"想亏很难"才能盈利自然来。

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最后编辑于  2020-08-31 12:55:56

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慕来交易学院

最好的证明方法就是时间,盈利单说不重要,加上稳定二字就很重要了,稳定盈利也分几种

第一,你的盈亏比合理,胜率不高,也可以稳定盈利,那这个时间周期就要相对较长,至少要1年以上,每月固定盈利百分比是可以做到的

第二,你的盈亏比可以不高,甚至有些盈亏比要小于1:1,但你的胜率是非常高的,坚持半年,每月固定收益率都是稳 定的,这就可以了

以上两种要求进场 止损明确,出场可以有适当的飘单,但不允许出现抗单,重仓行为,一单一单的做​

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最后编辑于  2020-08-31 17:39:15

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丫丫

交易要想做到稳定盈利,首先心态是很重要的一点且是众多交易员必须要克服的一点。
其实我认为稳定盈利不是一个能力,而是需要市场出现失衡状态,这是百分之百确定的失衡状态。那么你捕捉这种失衡,到平衡状态就盈利了。
底层逻辑足够稳定,人类的状态倾向于恐惧和贪婪,并且人类会长期的处于贪婪之中,并且短期的处于恐惧之中,人类的恐惧会传染,所以下跌速度远快于上涨速度。人类形成一个习惯是21天,所以警惕所有与交易有关的你能明显看出规律的,觉得自己能稳定赚钱的规律。

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最后编辑于  2020-08-31 13:47:33

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逍遥子

找到了一套正期望的交易系统,严格执行它,并在执行的过程中感悟市场,查缺补漏,完善这个交易系统,让它成为你的一部分,这样你想不稳定都难,不过这一套下来,从零开始的话,没个五年是下不来的,该走的弯路都得走,晚走不如早走,走完弯路最后坚持下来的才有可能找到这个正期望的系统,剩下的就是打磨了。

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最后编辑于  2020-09-01 16:34:56

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有脾气的K线

一个问题:什么是稳定?1年、两年还是10年或者更长时间的。稳定一词需要时间为前提,却又不是由时间决定的。我们在交易过程中,往往只看重交易的结果,以结果来定该交易者是否稳定,交易时间越长似乎就越稳定。这是我们普遍的认知观,可这在于理论上依然存在盲点。在哥白尼的日心说提出之前,教会的地心说维持好几个世纪,最后不一样的败给了科学。难道几个世纪的时间周期不长吗?所以,稳定一词即使在时间的加持下依然并不是那么牢靠,甚至交易市场本身就没有绝对稳定一说,有的只是时间下的相对稳定。

在我看来,稳定并不局限于交易的结果,而是交易的过程和状态。这个状态是一种记忆,一种可以让你一看到盘面就知道该如何去操作的记忆。

稳定盈利的必备条件:

1.交易认知。符合市场大众的交易认知。市场是以何种方式运行的,市场是一成不变的还是一直处于变化之中的,趋势会一成不变还是随着市场波段而不断变化呢,是否可以重仓交易呢等等诸如此类关于市场的认知。之所以说选择比努力重要,因为你对市场的认知出现了问题,那么你的交易只能渐行渐远。

2.可以盈利的交易模型。计划我们的交易,交易我们的计划,如何进场,进场信号是否专一,进场后市场未按照预期来走该如何选择,什么点位可以加仓,什么点位可以减仓,什么情况出场,该笔交易用多大的仓位来做等等,每一个问题都可以长篇大论,都可以深度解读,你对于这些问题是否有一个固定的标准。交易的结果是否是赚多亏少。

3.风险。市场的风险有多大,你对交易风险是如何理解的,当一个非常好的交易机会摆在你面前,而需要你冒很大的风险,这样的交易你会做吗?你如何处理黑天鹅事件,发生了该事件的应对机制是什么样的等等,如何规避交易的风险。

4.执行交易模型。都说知易行难,始终如一的坚持自己的交易模型,不管模型给出的信号看似多么的不合理,不管前期出现了几次的亏损都坚持执行。始终相信自己的交易模型,并且不受账户账面数字的影响。

虽然,做好了上面的步骤不一定是具备的稳定盈利的能力,但是可以明确的是没有做好上面的步骤是不可能具备稳定盈利的能力的。交易最大的不确定性是未来未知,即使你在一定时间内能稳定盈利但也不代表以后也能稳定盈利。

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最后编辑于  2020-08-31 18:58:45

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